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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 624.00 | | 1 585 624.00 | 1 585 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
BZ Autres créances | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CF Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 681.00 | | 80 681.00 | 80 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 305.00 | | 1 666 305.00 | 1 666 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 578 618.00 | | 1 578 618.00 | 1 578 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 749 509.00 | 727 477.00 | | 749 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 767.00 | 22 031.00 | | 27 767.00 |
DK Provisions réglementées | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 841 774.00 | 814 007.00 | | 841 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 694.00 | 388 524.00 | | 259 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 721.00 | 461 771.00 | | 549 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 2 311.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 551.00 | 11 033.00 | | 13 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 531.00 | 863 639.00 | | 824 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 305.00 | 1 677 646.00 | | 1 666 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 531.00 | 863 639.00 | | 824 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 073.00 | | 340 073.00 | 340 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 073.00 | | 340 073.00 | 340 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -70.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 8 595.00 | | 2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 564.00 | 595 288.00 | | 364 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 797.00 | 573 257.00 | | 336 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 767.00 | 22 031.00 | | 27 767.00 |