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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 624.00 | | 1 585 624.00 | 1 585 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 080.00 | | 87 080.00 | 87 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 704.00 | | 1 672 704.00 | 1 672 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 578 618.00 | | 1 578 618.00 | 1 578 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 720 988.00 | 522 471.00 | | 720 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | 198 518.00 | | 6 489.00 |
DK Provisions réglementées | 31 499.00 | 25 200.00 | | 31 499.00 |
DL TOTAL (I) | 791 976.00 | 779 188.00 | | 791 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 420.00 | 782 269.00 | | 582 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 750.00 | 88 578.00 | | 282 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 768.00 | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 321.00 | 14 243.00 | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 728.00 | 885 858.00 | | 880 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 704.00 | 1 665 046.00 | | 1 672 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 781.00 | 303 522.00 | | 498 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 774.00 | | 600 774.00 | 600 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 774.00 | | 600 774.00 | 600 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 299.00 | 6 300.00 | | 6 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 786.00 | 6 300.00 | | 9 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 786.00 | -6 300.00 | | -9 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 5 906.00 | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 575.00 | 795 170.00 | | 604 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 086.00 | 596 652.00 | | 598 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | 198 518.00 | | 6 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 624.00 | | | 1 585 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 585 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 585 624.00 | | | 1 585 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 200.00 | 6 299.00 | | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 6 299.00 | | 25 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 750.00 | 282 750.00 | | 282 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
UX Autres créances clients | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 336.00 | 200 389.00 | 381 947.00 | 582 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 252.00 | | | 195 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VP Divers | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 512.00 | 73 506.00 | 7 006.00 | 80 512.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 728.00 | 498 781.00 | 381 947.00 | 880 728.00 |