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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 191.00 | 328 419.00 | 3 771.00 | 332 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 003.00 | 332 273.00 | 125 730.00 | 458 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 237.00 | 332 273.00 | 193 964.00 | 526 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 961.00 | -32 652.00 | | -45 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 005.00 | -13 309.00 | | -14 005.00 |
DL TOTAL (I) | 90 033.00 | 104 039.00 | | 90 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 541.00 | 110 282.00 | | 18 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 390.00 | 88 345.00 | | 80 390.00 |
EA Autres dettes | | 2 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 931.00 | 203 972.00 | | 103 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 964.00 | 308 011.00 | | 193 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 931.00 | 203 972.00 | | 103 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 088.00 | | 289 088.00 | 289 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 088.00 | | 289 088.00 | 289 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 2 734.00 | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 2 734.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 548.00 | 2 734.00 | | -20 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 323.00 | 259 956.00 | | 298 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 328.00 | 273 265.00 | | 312 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 005.00 | -13 309.00 | | -14 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 236.00 | | 1 305.00 | 460 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 458 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 336 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 276.00 | | 1 305.00 | 338 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 618.00 | 3 192.00 | 3 537.00 | 332 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 618.00 | 3 192.00 | 3 537.00 | 332 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
UX Autres créances clients | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 931.00 | 103 931.00 | | 103 931.00 |