| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 580.00 | 237 307.00 | 4 273.00 | 241 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 539.00 | 359 266.00 | 4 273.00 | 363 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BZ Autres créances | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CF Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 641.00 | 359 266.00 | 60 375.00 | 419 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 657.00 | -59 967.00 | | -70 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 508.00 | -10 691.00 | | -233 508.00 |
DL TOTAL (I) | -154 165.00 | 79 343.00 | | -154 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 158.00 | 373 388.00 | | 98 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 101 048.00 | | 49 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 823.00 | 70 825.00 | | 66 823.00 |
EA Autres dettes | | 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 539.00 | 546 043.00 | | 214 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 375.00 | 625 385.00 | | 60 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 539.00 | 546 043.00 | | 214 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 121 959.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 40 000.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 520.00 | 40 000.00 | | 12 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 12 434.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 12 434.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 729.00 | 27 566.00 | | 9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 150.00 | 255 119.00 | | 66 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 658.00 | 265 810.00 | | 299 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 508.00 | -10 691.00 | | -233 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 706.00 | | 5 284.00 | 458 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 450.00 | 363 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 450.00 | 241 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 746.00 | | 5 284.00 | 336 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 123.00 | 1 863.00 | 97 679.00 | 333 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 123.00 | 1 863.00 | 97 679.00 | 333 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UX Autres créances clients | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VI Groupe et associés | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 539.00 | 214 539.00 | | 214 539.00 |