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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 580.00 | 238 364.00 | 3 216.00 | 241 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 539.00 | 360 323.00 | 3 216.00 | 363 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 190.00 | 360 323.00 | 45 867.00 | 406 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -304 165.00 | -70 657.00 | | -304 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 336.00 | -233 508.00 | | -151 336.00 |
DL TOTAL (I) | -305 501.00 | -154 165.00 | | -305 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 818.00 | 98 158.00 | | 274 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 482.00 | 49 558.00 | | 49 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 067.00 | 66 823.00 | | 27 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 367.00 | 214 539.00 | | 351 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 867.00 | 60 375.00 | | 45 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 859.00 | 8 270.00 | | 18 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 397.00 | 4 250.00 | | 3 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 256.00 | 12 520.00 | | 22 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 716.00 | 20.00 | | 15 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 716.00 | 2 791.00 | | 15 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 540.00 | 9 729.00 | | 6 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 919.00 | 66 150.00 | | 26 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 255.00 | 299 658.00 | | 178 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 336.00 | -233 508.00 | | -151 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 540.00 | | | 363 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 580.00 | | | 241 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 307.00 | 1 057.00 | | 237 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 307.00 | 1 057.00 | | 237 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VI Groupe et associés | 274 818.00 | 274 818.00 | | 274 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 367.00 | 351 367.00 | | 351 367.00 |