| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 580.00 | 240 478.00 | 1 102.00 | 241 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 539.00 | 362 437.00 | 1 102.00 | 363 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
BZ Autres créances | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 168.00 | 362 437.00 | 53 731.00 | 416 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -463 212.00 | -455 501.00 | | -463 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 543.00 | -7 711.00 | | -8 543.00 |
DL TOTAL (I) | -321 755.00 | -313 212.00 | | -321 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 602.00 | 291 211.00 | | 291 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 179.00 | 54 051.00 | | 59 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 705.00 | 24 648.00 | | 24 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 486.00 | 369 909.00 | | 375 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 731.00 | 56 697.00 | | 53 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 486.00 | 369 909.00 | | 375 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 761.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 761.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 761.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170.00 | 1 301.00 | | 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 713.00 | 9 012.00 | | 8 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 543.00 | -7 711.00 | | -8 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 540.00 | | | 363 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 580.00 | | | 241 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 421.00 | 1 057.00 | | 239 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 421.00 | 1 057.00 | | 239 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VI Groupe et associés | 291 602.00 | 291 602.00 | | 291 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 486.00 | 375 486.00 | | 375 486.00 |