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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 850.00 | 4 680.00 | 9 169.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 341.00 | 7 171.00 | 9 169.00 | 16 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 568.00 | | 196 568.00 | 196 568.00 |
BZ Autres créances | 94 497.00 | | 94 497.00 | 94 497.00 |
CF Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 834.00 | | 304 834.00 | 304 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 175.00 | 7 171.00 | 314 004.00 | 321 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 215.00 | -2 829.00 | | -9 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | -6 386.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 94 625.00 | 90 784.00 | | 94 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 681.00 | 55 477.00 | | 39 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 697.00 | 139 764.00 | | 179 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 379.00 | 195 241.00 | | 219 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 004.00 | 286 026.00 | | 314 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 977.00 | | 54 977.00 | 54 977.00 |
FG Production vendue services | 640 128.00 | | 640 128.00 | 640 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 105.00 | | 695 105.00 | 695 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | -6 386.00 | | 3 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 826.00 | 23 793.00 | | 25 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662.00 | 5 509.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 5 509.00 | | 1 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 398.00 | 76 398.00 | | 76 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
UX Autres créances clients | 196 568.00 | | | 196 568.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VP Divers | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 771.00 | 294 771.00 | | 294 771.00 |
VW T.V.A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 379.00 | 219 379.00 | | 219 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
ST Autres comptes | 130 621.00 | | | 130 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 536.00 | | | 112 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
YT Sous‐traitance | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 489.00 | | | 133 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 570.00 | | | 308 570.00 |