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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 935.00 | 33 678.00 | 54 256.00 | 87 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 526.00 | 6 812.00 | 2 714.00 | 9 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 482.00 | 40 491.00 | 60 990.00 | 101 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 562.00 | | 1 209 562.00 | 1 209 562.00 |
BZ Autres créances | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CF Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 940.00 | | 1 222 940.00 | 1 222 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 422.00 | 40 491.00 | 1 283 930.00 | 1 324 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 474.00 | | | 400 474.00 |
DL TOTAL (I) | 519 301.00 | | | 519 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | | | 68 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 570.00 | | | 696 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 629.00 | | | 764 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 930.00 | | | 1 283 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 629.00 | | | 764 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 718.00 | | 2 023 718.00 | 2 023 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 718.00 | | 2 023 718.00 | 2 023 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 179.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 905.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 589.00 | | | 2 130 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 114.00 | | | 1 730 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 474.00 | | | 400 474.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 125.00 | | 58 207.00 | 57 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 101 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 97 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 105.00 | | 58 207.00 | 53 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 162.00 | 17 179.00 | 13 850.00 | 37 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 162.00 | 17 179.00 | 13 850.00 | 37 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 058.00 | 68 058.00 | | 68 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 861.00 | 307 861.00 | | 307 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 562.00 | 1 209 562.00 | | 1 209 562.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 119.00 | 1 211 099.00 | 4 020.00 | 1 215 119.00 |
VW T.V.A. | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 629.00 | 764 629.00 | | 764 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
ST Autres comptes | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
YT Sous‐traitance | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 235.00 | | | 340 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 927.00 | | | 593 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |