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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 785.00 | 32 068.00 | 11 716.00 | 43 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 319.00 | 5 093.00 | 4 226.00 | 9 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 125.00 | 37 162.00 | 19 962.00 | 57 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 330.00 | | 758 330.00 | 758 330.00 |
BZ Autres créances | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CF Disponibilités | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 291.00 | | 782 291.00 | 782 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 416.00 | 37 162.00 | 802 254.00 | 839 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
DG Autres réserves | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
DL TOTAL (I) | 238 826.00 | | | 238 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 943.00 | | | 418 943.00 |
EA Autres dettes | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 427.00 | | | 563 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 254.00 | | | 802 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 427.00 | | | 563 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 748.00 | | 1 398 748.00 | 1 398 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 748.00 | | 1 398 748.00 | 1 398 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 160.00 | | | 1 411 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 632.00 | | | 1 286 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 527.00 | | | 124 527.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 005.00 | | 119.00 | 57 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 985.00 | | 119.00 | 52 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 200.00 | 11 961.00 | | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 11 961.00 | | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 205.00 | 189 205.00 | | 189 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 758 330.00 | 758 330.00 | | 758 330.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VP Divers | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 848.00 | 766 828.00 | 4 020.00 | 770 848.00 |
VW T.V.A. | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 427.00 | 563 427.00 | | 563 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
ST Autres comptes | 132 499.00 | | | 132 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 631.00 | | | 157 631.00 |
YT Sous‐traitance | 180 880.00 | | | 180 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 835.00 | | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 495.00 | | | 242 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 856.00 | | | 480 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |