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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 850.00 | 9 348.00 | 4 501.00 | 13 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 526.00 | 173.00 | 2 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 549.00 | 11 874.00 | 4 675.00 | 16 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 821.00 | | 367 821.00 | 367 821.00 |
BZ Autres créances | 90 878.00 | | 90 878.00 | 90 878.00 |
CF Disponibilités | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 903.00 | | 468 903.00 | 468 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 452.00 | 11 874.00 | 473 578.00 | 485 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
DL TOTAL (I) | 167 916.00 | | | 167 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 809.00 | | | 251 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 662.00 | | | 305 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 578.00 | | | 473 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 662.00 | | | 305 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 175.00 | | 75 175.00 | 75 175.00 |
FG Production vendue services | 852 522.00 | | 852 522.00 | 852 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 697.00 | | 927 697.00 | 927 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 249.00 | | | 936 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 957.00 | | | 862 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 341.00 | | 208.00 | 16 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | | 208.00 | 16 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | 4 702.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171.00 | 4 702.00 | | 7 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
UX Autres créances clients | 367 821.00 | | | 367 821.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VP Divers | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 699.00 | 458 699.00 | | 458 699.00 |
VW T.V.A. | 66 084.00 | 66 084.00 | | 66 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 662.00 | 305 662.00 | | 305 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
ST Autres comptes | 128 404.00 | | | 128 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
YT Sous‐traitance | 79 775.00 | | | 79 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 831.00 | | | 158 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 596.00 | | | 69 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 790.00 | | | 341 790.00 |