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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 322.00 | | 1 089 322.00 | 1 089 322.00 |
BZ Autres créances | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CF Disponibilités | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 271.00 | | 50 271.00 | 50 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 593.00 | | 1 139 593.00 | 1 139 593.00 |
CU Autres participations | 1 086 418.00 | | 1 086 418.00 | 1 086 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 552 415.00 | | | 552 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 943.00 | 555 415.00 | | 60 943.00 |
DK Provisions réglementées | 4 650.00 | 1 368.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 651 008.00 | 586 783.00 | | 651 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 408.00 | 535 776.00 | | 486 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 692.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | 779.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 585.00 | 538 247.00 | | 488 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 593.00 | 1 125 030.00 | | 1 139 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 282.00 | 1 368.00 | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | 1 368.00 | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | -1 368.00 | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 779.00 | 779.00 | | -2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 212.00 | 582 133.00 | | 80 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 269.00 | 26 718.00 | | 19 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 943.00 | 555 415.00 | | 60 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 322.00 | | | 1 089 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 322.00 | | | 1 089 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368.00 | 3 282.00 | | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 3 282.00 | | 1 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 780.00 | 56 049.00 | 211 696.00 | 435 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528.00 | 4 624.00 | 2 904.00 | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 585.00 | 57 988.00 | 208 359.00 | 488 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184.00 | | | 184.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 674.00 | | | 4 674.00 |