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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 446.00 | | 1 096 446.00 | 1 096 446.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CF Disponibilités | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 079.00 | | 1 159 079.00 | 1 159 079.00 |
CU Autres participations | 1 093 542.00 | | 1 093 542.00 | 1 093 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 815 241.00 | 759 839.00 | | 815 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 854.00 | 58 401.00 | | 55 854.00 |
DK Provisions réglementées | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
DL TOTAL (I) | 920 506.00 | 867 652.00 | | 920 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 913.00 | 278 881.00 | | 224 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 828.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 996.00 | 998.00 | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 573.00 | 280 788.00 | | 238 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 079.00 | 1 148 441.00 | | 1 159 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 305.00 | -4 238.00 | | -3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 70 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145.00 | 11 598.00 | | 9 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 854.00 | 58 401.00 | | 55 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 913.00 | 56 878.00 | 168 036.00 | 224 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 508.00 | 15 604.00 | 2 904.00 | 18 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 573.00 | 70 537.00 | 168 036.00 | 238 573.00 |