| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 447.00 | | 1 096 447.00 | 1 096 447.00 |
BZ Autres créances | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CF Disponibilités | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 441.00 | | 1 148 441.00 | 1 148 441.00 |
CU Autres participations | 1 093 543.00 | | 1 093 543.00 | 1 093 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 759 840.00 | | | 759 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
DK Provisions réglementées | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DL TOTAL (I) | 867 653.00 | | | 867 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 882.00 | | | 278 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 789.00 | | | 280 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 441.00 | | | 1 148 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 551.00 | | | 58 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 915.00 | | | -1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 402.00 | | | 58 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 322.00 | | 7 125.00 | 1 089 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 322.00 | | 7 125.00 | 1 089 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 496.00 | 1 915.00 | | 14 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 496.00 | 1 915.00 | | 14 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 882.00 | 56 644.00 | 222 238.00 | 278 882.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 491.00 | | | 52 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 782.00 | 3 878.00 | 2 904.00 | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 789.00 | 58 551.00 | 222 238.00 | 280 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |