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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 322.00 | | 1 089 322.00 | 1 089 322.00 |
BZ Autres créances | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CF Disponibilités | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 150.00 | | 1 161 150.00 | 1 161 150.00 |
CU Autres participations | 1 086 418.00 | | 1 086 418.00 | 1 086 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 664 185.00 | | | 664 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
DK Provisions réglementées | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
DL TOTAL (I) | 763 764.00 | | | 763 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 303.00 | | | 384 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 386.00 | | | 397 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 150.00 | | | 1 161 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 322.00 | | | 1 089 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 322.00 | | | 1 089 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 932.00 | 3 282.00 | | 7 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 932.00 | 3 282.00 | | 7 932.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 303.00 | 56 239.00 | 215 120.00 | 384 303.00 |
VI Groupe et associés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 136.00 | 15 232.00 | 2 904.00 | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 386.00 | 69 322.00 | 215 120.00 | 397 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
ST Autres comptes | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |