| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 2 559.00 | 4 240.00 | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 179.00 | 65 195.00 | 32 984.00 | 98 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 710.00 | 571 753.00 | 1 804 957.00 | 2 376 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885 465.00 | 537 176.00 | 2 348 288.00 | 2 885 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 337.00 | | 68 337.00 | 68 337.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 435 492.00 | 1 176 684.00 | 4 258 807.00 | 5 435 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 917.00 | | 201 917.00 | 201 917.00 |
BT Marchandises | 109 323.00 | | 109 323.00 | 109 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
BZ Autres créances | 260 262.00 | | 260 262.00 | 260 262.00 |
CF Disponibilités | 126 641.00 | | 126 641.00 | 126 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 074.00 | | 829 074.00 | 829 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 566.00 | 1 176 684.00 | 5 087 882.00 | 6 264 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 979 401.00 | -7 151.00 | | -1 979 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 388 961.00 | -1 972 249.00 | | -2 388 961.00 |
DL TOTAL (I) | -4 367 362.00 | -1 978 401.00 | | -4 367 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240.00 | 46 913.00 | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 266.00 | 1 588 949.00 | | 441 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 945.00 | 461 716.00 | | 366 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 97 089.00 | | |
EA Autres dettes | 8 635 793.00 | 5 652 278.00 | | 8 635 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 455 245.00 | 7 846 947.00 | | 9 455 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 882.00 | 5 868 546.00 | | 5 087 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 444 005.00 | 7 800 034.00 | | 9 444 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
FG Production vendue services | 4 234 880.00 | | 4 234 880.00 | 4 234 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 339.00 | | 4 239 339.00 | 4 239 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 989.00 | |
GE Autres charges | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 207.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 260.00 | 7 500.00 | | 5 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 260.00 | 7 500.00 | | 5 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 260.00 | -6 293.00 | | -5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 725.00 | 1 532 806.00 | | 4 319 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 687.00 | 3 505 056.00 | | 6 708 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 388 961.00 | -1 972 249.00 | | -2 388 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 214.00 | | 755 080.00 | 4 718 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 802.00 | | 5 435 492.00 | 37 802.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 802.00 | | 5 330 513.00 | 37 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 439.00 | | 1 740.00 | 96 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 975.00 | | 753 340.00 | 4 614 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 694.00 | 856 990.00 | | 319 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 1 360.00 | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851.00 | 42 343.00 | | 22 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 643.00 | 813 287.00 | | 295 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 266.00 | 441 266.00 | | 441 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 409.00 | 129 409.00 | | 129 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 862.00 | 206 862.00 | | 206 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 74 886.00 | | | 74 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
VC Groupe et associés | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 630 651.00 | 8 630 651.00 | | 8 630 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 879.00 | 390 879.00 | | 390 879.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 005.00 | 9 444 005.00 | | 9 444 005.00 |