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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 345.00 | 43 228.00 | 15 116.00 | 58 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 648 141.00 | 1 447 407.00 | 1 200 733.00 | 2 648 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 200.00 | 1 384 314.00 | 1 585 885.00 | 2 970 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 687 350.00 | 2 880 230.00 | 2 807 120.00 | 5 687 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
BT Marchandises | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
BZ Autres créances | 381 660.00 | | 381 660.00 | 381 660.00 |
CF Disponibilités | 164 764.00 | | 164 764.00 | 164 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 125.00 | | 61 125.00 | 61 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 180.00 | | 984 180.00 | 984 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 530.00 | 2 880 230.00 | 3 791 300.00 | 6 671 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 5 279.00 | 1 520.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 901 538.00 | | | -6 901 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992 888.00 | | | -1 992 888.00 |
DL TOTAL (I) | -8 893 426.00 | | | -8 893 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 130.00 | | | 556 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 256.00 | | | 394 256.00 |
EA Autres dettes | 11 729 262.00 | | | 11 729 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 684 727.00 | | | 12 684 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 300.00 | | | 3 791 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 679 649.00 | | | 12 679 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
FG Production vendue services | 4 561 643.00 | | 4 561 643.00 | 4 561 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 800.00 | | 4 579 800.00 | 4 579 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 14 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 523 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 996 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 997.00 | | | 4 698 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 691 885.00 | | | 6 691 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992 888.00 | | | -1 992 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 687 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000 176.00 | 857 762.00 | 3 714.00 | 2 000 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 920.00 | 1 360.00 | | 3 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 398.00 | 8 831.00 | | 34 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 858.00 | 847 571.00 | 3 714.00 | 1 961 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 820.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 131.00 | 556 131.00 | | 556 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 043.00 | 176 043.00 | | 176 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 619.00 | 186 619.00 | | 186 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
UX Autres créances clients | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
VC Groupe et associés | 297 352.00 | 297 352.00 | | 297 352.00 |
VI Groupe et associés | 11 729 262.00 | 11 729 262.00 | | 11 729 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 679 649.00 | 12 679 649.00 | | 12 679 649.00 |