| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 345.00 | 55 345.00 | 3 000.00 | 58 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 237.00 | 2 140 521.00 | 349 715.00 | 2 490 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 807.00 | 2 394 359.00 | 563 447.00 | 2 957 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 189.00 | 4 597 026.00 | 916 163.00 | 5 513 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
BT Marchandises | 118 417.00 | | 118 417.00 | 118 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 019.00 | | 790 019.00 | 790 019.00 |
BZ Autres créances | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CF Disponibilités | 107 637.00 | | 107 637.00 | 107 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 299.00 | | 1 258 299.00 | 1 258 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 489.00 | 4 597 026.00 | 2 174 462.00 | 6 771 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 140 152.00 | -10 478 065.00 | | -12 140 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 050.00 | -1 662 086.00 | | -919 050.00 |
DL TOTAL (I) | -13 058 202.00 | -12 139 152.00 | | -13 058 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 507.00 | 31 994.00 | | 24 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 151.00 | 211 040.00 | | 345 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 371.00 | 330 761.00 | | 299 371.00 |
EA Autres dettes | 14 563 635.00 | 14 688 348.00 | | 14 563 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 232 665.00 | 15 262 144.00 | | 15 232 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 462.00 | 3 122 992.00 | | 2 174 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 208 158.00 | 15 230 149.00 | | 15 208 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
FG Production vendue services | 2 746 883.00 | | 2 746 883.00 | 2 746 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 722.00 | | 2 752 722.00 | 2 752 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -720 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 989.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 406.00 | 7 466.00 | | 31 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 406.00 | 7 466.00 | | 31 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 846.00 | 39.00 | | 62 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 846.00 | 39.00 | | 62 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 440.00 | 7 426.00 | | -31 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072 744.00 | 2 705 735.00 | | 3 072 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 794.00 | 4 367 822.00 | | 3 991 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 050.00 | -1 662 086.00 | | -919 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 663 324.00 | | | 5 663 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 179.00 | | 3 272.00 | 5 598 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 146.00 | 449 440.00 | 90 560.00 | 4 238 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 001.00 | 449 440.00 | 90 560.00 | 4 176 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 152.00 | 345 152.00 | | 345 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
UX Autres créances clients | 789 461.00 | | | 789 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
VI Groupe et associés | 14 563 635.00 | 14 563 635.00 | | 14 563 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 113.00 | 900 113.00 | | 900 113.00 |
VW T.V.A. | 78 123.00 | 78 123.00 | | 78 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 208 158.00 | 15 208 158.00 | | 15 208 158.00 |