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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 345.00 | 51 541.00 | 6 803.00 | 58 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641 242.00 | 1 822 899.00 | 818 342.00 | 2 641 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 957 480.00 | 1 773 212.00 | 1 184 267.00 | 2 957 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 867.00 | 3 654 293.00 | 2 009 573.00 | 5 663 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 283.00 | | 150 283.00 | 150 283.00 |
BT Marchandises | 121 998.00 | | 121 998.00 | 121 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 156.00 | | 116 156.00 | 116 156.00 |
BZ Autres créances | 434 871.00 | | 434 871.00 | 434 871.00 |
CF Disponibilités | 316 865.00 | | 316 865.00 | 316 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 478.00 | | 1 187 478.00 | 1 187 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 346.00 | 3 654 293.00 | 3 197 052.00 | 6 851 346.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 800.00 | 6 639.00 | 160.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 894 426.00 | | | -8 894 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 583 639.00 | | | -1 583 639.00 |
DL TOTAL (I) | -10 477 065.00 | | | -10 477 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 998.00 | | | 552 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 598.00 | | | 282 598.00 |
EA Autres dettes | 12 781 298.00 | | | 12 781 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 674 118.00 | | | 13 674 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 052.00 | | | 3 197 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 637 083.00 | | | 13 637 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
FG Production vendue services | 4 317 737.00 | | 4 317 737.00 | 4 317 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 490.00 | | 4 332 490.00 | 4 332 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 306.00 | | | 4 421 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 945.00 | | | 6 004 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 583 639.00 | | | -1 583 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 687 350.00 | | | 5 687 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 864.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 144.00 | 5 663 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 280.00 | 5 598 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 618 341.00 | | | 5 618 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854 224.00 | 784 068.00 | 15 206.00 | 2 854 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | 1 360.00 | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 229.00 | 8 313.00 | | 43 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 715.00 | 774 395.00 | 15 206.00 | 2 805 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 007.00 | 5 201.00 | | 26 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 007.00 | 5 201.00 | | 26 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 007.00 | 5 201.00 | | 26 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 999.00 | 552 999.00 | | 552 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 435.00 | 159 435.00 | | 159 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 161.00 | 114 161.00 | | 114 161.00 |
UX Autres créances clients | 116 078.00 | 116 078.00 | | 116 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 90 738.00 | 90 738.00 | | 90 738.00 |
VC Groupe et associés | 297 352.00 | 297 352.00 | | 297 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VI Groupe et associés | 12 781 298.00 | 12 781 298.00 | | 12 781 298.00 |
VP Divers | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 331.00 | 598 331.00 | | 598 331.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 637 084.00 | 13 637 084.00 | | 13 637 084.00 |