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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 4 903.00 | 7 097.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 640.00 | | 642 640.00 | 642 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 640.00 | 4 903.00 | 649 736.00 | 654 640.00 |
BZ Autres créances | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 725.00 | 4 903.00 | 672 821.00 | 677 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 196.00 | 1 665.00 | | 4 196.00 |
DG Autres réserves | 79 732.00 | 31 634.00 | | 79 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 261.00 | 50 630.00 | | 50 261.00 |
DL TOTAL (I) | 303 929.00 | 253 668.00 | | 303 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 052.00 | 445 162.00 | | 353 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 2 592.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 892.00 | 447 754.00 | | 368 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 821.00 | 701 422.00 | | 672 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739.00 | 3 370.00 | | 3 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 261.00 | 50 630.00 | | 50 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 640.00 | | | 654 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 640.00 | | | 642 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 503.00 | 2 400.00 | | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 052.00 | 368 052.00 | | 368 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 892.00 | 368 892.00 | | 368 892.00 |