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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 7 303.00 | 4 697.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 913.00 | 7 303.00 | 647 610.00 | 654 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BZ Autres créances | 235 002.00 | | 235 002.00 | 235 002.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 301.00 | | 242 301.00 | 242 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 214.00 | 7 303.00 | 889 911.00 | 897 214.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642 913.00 | | 642 913.00 | 642 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 709.00 | 4 196.00 | | 6 709.00 |
DG Autres réserves | 127 480.00 | 79 732.00 | | 127 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227.00 | 50 261.00 | | -1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 302 702.00 | 303 929.00 | | 302 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 023.00 | 353 052.00 | | 572 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 840.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 14 986.00 | 15 000.00 | | 14 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 208.00 | 368 892.00 | | 587 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 911.00 | 672 821.00 | | 889 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 54 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227.00 | 3 739.00 | | 1 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227.00 | 50 261.00 | | -1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VI Groupe et associés | 572 023.00 | 572 023.00 | | 572 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 208.00 | 587 208.00 | | 587 208.00 |