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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 9 703.00 | 2 297.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 889.00 | 9 703.00 | 645 185.00 | 654 889.00 |
BZ Autres créances | 254 380.00 | | 254 380.00 | 254 380.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 210.00 | | 260 210.00 | 260 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 098.00 | 9 703.00 | 905 395.00 | 915 098.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 642 889.00 | | 642 889.00 | 642 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
DG Autres réserves | 126 253.00 | 127 480.00 | | 126 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 290.00 | -1 227.00 | | 88 290.00 |
DL TOTAL (I) | 390 992.00 | 302 702.00 | | 390 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 627.00 | 572 023.00 | | 495 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 200.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EA Autres dettes | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 403.00 | 587 208.00 | | 514 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 395.00 | 889 911.00 | | 905 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712.00 | 1 227.00 | | 6 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 290.00 | -1 227.00 | | 88 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 303.00 | 2 400.00 | | 7 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 303.00 | 2 400.00 | | 7 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UX Autres créances clients | 254 380.00 | | 254 380.00 | 254 380.00 |
VI Groupe et associés | 495 627.00 | 495 627.00 | | 495 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 380.00 | | 254 380.00 | 254 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 403.00 | 514 403.00 | | 514 403.00 |