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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | 232.00 | 6 173.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 749.00 | 12 232.00 | 1 797 517.00 | 1 809 749.00 |
BZ Autres créances | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CF Disponibilités | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 569.00 | 12 232.00 | 1 844 338.00 | 1 856 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 791 344.00 | | 1 791 344.00 | 1 791 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 974.00 | 8 893.00 | | 16 974.00 |
DG Autres réserves | 307 691.00 | 234 193.00 | | 307 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 974.00 | 81 580.00 | | 66 974.00 |
DK Provisions réglementées | 16 262.00 | 6 521.00 | | 16 262.00 |
DL TOTAL (I) | 577 641.00 | 500 926.00 | | 577 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 870.00 | 888 135.00 | | 810 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 611.00 | 458 511.00 | | 455 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 212.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 697.00 | 1 346 859.00 | | 1 266 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 338.00 | 1 847 785.00 | | 1 844 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 741.00 | 6 521.00 | | 9 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | 6 770.00 | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 741.00 | -6 521.00 | | -9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 952.00 | 109 765.00 | | 79 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 978.00 | 28 185.00 | | 12 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 974.00 | 81 580.00 | | 66 974.00 |