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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 1 582.00 | 6 328.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 260.00 | 3 605.00 | 14 655.00 | 18 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 860.00 | 5 187.00 | 1 138 673.00 | 1 143 860.00 |
BT Marchandises | 121 313.00 | | 121 313.00 | 121 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CF Disponibilités | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 535.00 | | 310 535.00 | 310 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 395.00 | 5 187.00 | 1 449 208.00 | 1 454 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
DL TOTAL (I) | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 038.00 | | | 1 073 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 894.00 | | | 102 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 981.00 | | | 1 302 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 208.00 | | | 1 449 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 832.00 | | | 322 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 782.00 | | 1 136 782.00 | 1 136 782.00 |
FG Production vendue services | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 186.00 | | 1 285 186.00 | 1 285 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 765.00 | | | -159 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 176.00 | | | 1 299 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 949.00 | | | 1 252 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 143 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
UX Autres créances clients | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 038.00 | 92 889.00 | 380 694.00 | 1 073 038.00 |
VI Groupe et associés | 102 894.00 | 102 894.00 | | 102 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 030.00 | | | 1 165 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 061.00 | 30 371.00 | 17 690.00 | 48 061.00 |
VW T.V.A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 981.00 | 322 832.00 | 380 694.00 | 1 302 981.00 |