| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 910.00 | 3 164.00 | 4 746.00 | 7 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 619.00 | 8 163.00 | 17 456.00 | 25 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 219.00 | 11 327.00 | 1 139 892.00 | 1 151 219.00 |
BT Marchandises | 116 886.00 | | 116 886.00 | 116 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CF Disponibilités | 247 434.00 | | 247 434.00 | 247 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 312.00 | | 389 312.00 | 389 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 530.00 | 11 327.00 | 1 529 203.00 | 1 540 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 526.00 | 46 227.00 | | 133 526.00 |
DL TOTAL (I) | 279 754.00 | 146 227.00 | | 279 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 149.00 | 1 073 038.00 | | 980 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 346.00 | 102 894.00 | | 116 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 005.00 | 80 776.00 | | 81 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 950.00 | 46 273.00 | | 71 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 450.00 | 1 302 981.00 | | 1 249 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 203.00 | 1 449 208.00 | | 1 529 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 095.00 | 322 832.00 | | 363 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 884.00 | | 1 137 884.00 | 1 137 884.00 |
FG Production vendue services | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 684.00 | | 1 288 684.00 | 1 288 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 159 765.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 159 765.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 216.00 | -159 765.00 | | -2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 073.00 | 8 217.00 | | 51 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 994.00 | 1 299 176.00 | | 1 292 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 468.00 | 1 252 949.00 | | 1 159 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 526.00 | 46 227.00 | | 133 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 860.00 | | 7 359.00 | 1 143 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 170.00 | | 7 359.00 | 26 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 6 140.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | 6 140.00 | | 5 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 149.00 | 93 794.00 | 384 403.00 | 980 149.00 |
VI Groupe et associés | 116 346.00 | 116 346.00 | | 116 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 681.00 | 24 991.00 | 17 690.00 | 42 681.00 |
VW T.V.A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 450.00 | 363 095.00 | 384 403.00 | 1 249 450.00 |