| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 010.00 | 7 910.00 | 1 100.00 | 9 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 724.00 | 23 640.00 | 2 084.00 | 25 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 424.00 | 31 550.00 | 1 120 874.00 | 1 152 424.00 |
BT Marchandises | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 214 805.00 | | 214 805.00 | 214 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 304.00 | | 362 304.00 | 362 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 728.00 | 31 550.00 | 1 483 177.00 | 1 514 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 154.00 | 275 653.00 | | 375 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 910.00 | 99 501.00 | | 75 910.00 |
DL TOTAL (I) | 561 064.00 | 485 154.00 | | 561 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 052.00 | 791 647.00 | | 735 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 057.00 | 110 753.00 | | 111 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 69 332.00 | | 48 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 23 835.00 | | 27 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 114.00 | 995 567.00 | | 922 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 177.00 | 1 480 721.00 | | 1 483 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 489.00 | 299 550.00 | | 284 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 324.00 | | 1 100.00 | 1 151 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 634.00 | | 1 100.00 | 33 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 809.00 | 6 741.00 | | 24 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 809.00 | 6 741.00 | | 24 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
UX Autres créances clients | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 052.00 | 97 427.00 | 435 902.00 | 735 052.00 |
VI Groupe et associés | 111 057.00 | 111 057.00 | | 111 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 090.00 | 29 400.00 | 17 690.00 | 47 090.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 114.00 | 284 489.00 | 435 902.00 | 922 114.00 |