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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010.00 | 2 719.00 | 4 291.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 232.00 | 16 364.00 | 341 867.00 | 358 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 832.00 | 19 084.00 | 1 458 748.00 | 1 477 832.00 |
BT Marchandises | 169 419.00 | | 169 419.00 | 169 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BZ Autres créances | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CF Disponibilités | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 337.00 | | 267 337.00 | 267 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 169.00 | 19 084.00 | 1 726 085.00 | 1 745 169.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 064.00 | 375 154.00 | | 451 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 667.00 | 75 910.00 | | 92 667.00 |
DL TOTAL (I) | 653 731.00 | 561 064.00 | | 653 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 625.00 | 735 052.00 | | 637 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 217.00 | 111 057.00 | | 141 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 687.00 | 48 274.00 | | 157 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 166.00 | 27 731.00 | | 49 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 355.00 | 922 114.00 | | 1 072 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 085.00 | 1 483 177.00 | | 1 726 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 772.00 | 284 489.00 | | 542 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 424.00 | | 356 043.00 | 1 152 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 635.00 | 1 477 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 535.00 | 365 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | | 356 043.00 | 34 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 550.00 | 12 725.00 | 25 191.00 | 31 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 550.00 | 12 725.00 | 25 191.00 | 31 550.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 687.00 | 157 687.00 | | 157 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VB T. V. A. | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 625.00 | 108 042.00 | 428 403.00 | 637 625.00 |
VI Groupe et associés | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 427.00 | | | 97 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 941.00 | 62 351.00 | 12 590.00 | 74 941.00 |
VW T.V.A. | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 355.00 | 542 772.00 | 428 403.00 | 1 072 355.00 |