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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | 2 218.00 | 35 782.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 81 805.00 | 6 344.00 | 75 461.00 | 81 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 639.00 | 6 046.00 | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 444.00 | 36 976.00 | 206 468.00 | 243 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 234.00 | 46 177.00 | 396 057.00 | 442 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 167.00 | | 367 167.00 | 367 167.00 |
BZ Autres créances | 135 627.00 | | 135 627.00 | 135 627.00 |
CF Disponibilités | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 032.00 | | 636 032.00 | 636 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 266.00 | 46 177.00 | 1 032 089.00 | 1 078 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
DL TOTAL (I) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 038.00 | | | 343 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 872.00 | | | 230 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 781.00 | | | 216 781.00 |
EA Autres dettes | 200 541.00 | | | 200 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 232.00 | | | 991 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 089.00 | | | 1 032 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 440 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 934.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 872.00 | 230 872.00 | | 230 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 173.00 | 55 173.00 | | 55 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 541.00 | 200 541.00 | | 200 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 167.00 | | | 367 167.00 |
VB T. V. A. | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 038.00 | 118 262.00 | 224 776.00 | 343 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 538.00 | | | 415 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 044.00 | 566 044.00 | | 566 044.00 |
VW T.V.A. | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 232.00 | 766 456.00 | 224 776.00 | 991 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
ST Autres comptes | 528 480.00 | | | 528 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 871.00 | | | 178 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 267 256.00 | | | 267 256.00 |
YT Sous‐traitance | 136 475.00 | | | 136 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 617.00 | | | 196 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 129.00 | | | 116 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 412.00 | | | 885 412.00 |