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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | 9 818.00 | 28 182.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 87 212.00 | 22 596.00 | 64 616.00 | 87 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 2 461.00 | 4 224.00 | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 805.00 | 184 357.00 | 477 448.00 | 661 805.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 864 502.00 | 219 231.00 | 645 271.00 | 864 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 927.00 | | 628 927.00 | 628 927.00 |
BZ Autres créances | 121 412.00 | | 121 412.00 | 121 412.00 |
CF Disponibilités | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 656.00 | | 110 656.00 | 110 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 770.00 | | 1 047 770.00 | 1 047 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 272.00 | 219 231.00 | 1 693 041.00 | 1 912 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 803.00 | -1 143.00 | | -12 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 835.00 | -11 660.00 | | -248 835.00 |
DL TOTAL (I) | -219 638.00 | 29 197.00 | | -219 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 573.00 | 332 984.00 | | 426 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 246.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 682.00 | 361 380.00 | | 728 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 904.00 | 222 867.00 | | 319 904.00 |
EA Autres dettes | 437 450.00 | 296 906.00 | | 437 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 678.00 | 1 214 383.00 | | 1 912 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 041.00 | 1 243 580.00 | | 1 693 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 316.00 | 1 036 102.00 | | 1 388 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 022.00 | | 294 980.00 | 576 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 864 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 793 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 222.00 | | 294 980.00 | 505 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 822.00 | 110 211.00 | 4 802.00 | 113 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 822.00 | 110 211.00 | 4 802.00 | 113 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 682.00 | 728 682.00 | | 728 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 074.00 | 107 074.00 | | 107 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 902.00 | 90 902.00 | | 90 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 450.00 | 437 450.00 | | 437 450.00 |
UX Autres créances clients | 628 927.00 | 628 927.00 | | 628 927.00 |
VB T. V. A. | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 080.00 | 130 376.00 | 255 704.00 | 386 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 043.00 | 61 043.00 | | 61 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 656.00 | 110 656.00 | | 110 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 995.00 | 860 995.00 | | 860 995.00 |
VW T.V.A. | 99 816.00 | 99 816.00 | | 99 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 678.00 | 1 656 974.00 | 255 704.00 | 1 912 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 810.00 | 6 562.00 | | 9 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 874.00 | 10 215.00 | | 13 874.00 |
ST Autres comptes | 585 529.00 | 420 624.00 | | 585 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 906.00 | 216 535.00 | | 270 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 329.00 | 65 362.00 | | 41 329.00 |
YT Sous‐traitance | 39 989.00 | 92 181.00 | | 39 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 461.00 | 16 175.00 | | 43 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 770.00 | 3 631.00 | | 5 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 580.00 | 10 193.00 | | 15 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 604.00 | 415 738.00 | | 455 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 612.00 | 277 343.00 | | 277 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 759.00 | 755 729.00 | | 953 759.00 |