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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | 6 018.00 | 31 982.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 87 212.00 | 14 398.00 | 72 814.00 | 87 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 1 550.00 | 5 135.00 | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 325.00 | 91 856.00 | 281 469.00 | 373 325.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 022.00 | 113 822.00 | 465 200.00 | 579 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 482.00 | | 103 482.00 | 103 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 290.00 | | 317 290.00 | 317 290.00 |
BZ Autres créances | 139 586.00 | | 139 586.00 | 139 586.00 |
CF Disponibilités | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 048.00 | | 109 048.00 | 109 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 381.00 | | 778 381.00 | 778 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 402.00 | 113 822.00 | 1 243 580.00 | 1 357 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 660.00 | -1 143.00 | | -11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 29 197.00 | 40 857.00 | | 29 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 984.00 | 343 038.00 | | 332 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 380.00 | 230 872.00 | | 361 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 867.00 | 216 781.00 | | 222 867.00 |
EA Autres dettes | 296 906.00 | 200 541.00 | | 296 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 383.00 | 991 232.00 | | 1 214 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 580.00 | 1 032 089.00 | | 1 243 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 102.00 | 766 456.00 | | 1 036 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 734.00 | | 136 008.00 | 440 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 576 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 505 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 934.00 | | 136 008.00 | 369 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 177.00 | 67 781.00 | 136.00 | 46 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 177.00 | 67 781.00 | 136.00 | 46 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 380.00 | 361 380.00 | | 361 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 378.00 | 59 378.00 | | 59 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 906.00 | 296 906.00 | | 296 906.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 317 290.00 | | | 317 290.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 434.00 | 96 454.00 | 175 980.00 | 272 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 748.00 | | | 123 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 925.00 | 568 925.00 | | 568 925.00 |
VW T.V.A. | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 383.00 | 1 038 403.00 | 175 980.00 | 1 214 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | 8 806.00 | | 6 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 215.00 | 20 760.00 | | 10 215.00 |
ST Autres comptes | 420 624.00 | 528 480.00 | | 420 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 535.00 | 178 871.00 | | 216 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 362.00 | 267 256.00 | | 65 362.00 |
YT Sous‐traitance | 92 181.00 | 136 475.00 | | 92 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 175.00 | 20 825.00 | | 16 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | 4 328.00 | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 193.00 | 13 134.00 | | 10 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 738.00 | 196 617.00 | | 415 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 343.00 | 116 129.00 | | 277 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 729.00 | 885 412.00 | | 755 729.00 |