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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
AN Terrains | 232 985.00 | 16 820.00 | 216 164.00 | 232 985.00 |
AP Constructions | 87 212.00 | 30 793.00 | 56 419.00 | 87 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 3 371.00 | 3 314.00 | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 523.00 | 348 971.00 | 1 392 552.00 | 1 741 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 205.00 | 399 956.00 | 1 739 249.00 | 2 139 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 406.00 | | 544 406.00 | 544 406.00 |
BZ Autres créances | 111 104.00 | | 111 104.00 | 111 104.00 |
CF Disponibilités | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 886.00 | | 1 005 886.00 | 1 005 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 091.00 | 399 956.00 | 2 745 136.00 | 3 145 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 42 000.00 | | 242 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 628 732.00 | | | 628 732.00 |
DH Report à nouveau | -261 638.00 | -12 803.00 | | -261 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 411.00 | -248 835.00 | | -238 411.00 |
DL TOTAL (I) | 370 684.00 | -219 638.00 | | 370 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 825.00 | 426 573.00 | | 527 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 70.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 120.00 | 728 682.00 | | 994 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 668.00 | 319 904.00 | | 347 668.00 |
EA Autres dettes | 502 572.00 | 437 450.00 | | 502 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 452.00 | 1 912 678.00 | | 2 374 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 136.00 | 1 693 041.00 | | 2 745 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 507.00 | 1 388 316.00 | | 2 026 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 502.00 | | 1 274 703.00 | 864 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 702.00 | | 1 274 703.00 | 793 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 231.00 | 180 724.00 | | 219 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 231.00 | 180 724.00 | | 219 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 120.00 | 994 120.00 | | 994 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 824.00 | 131 824.00 | | 131 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 572.00 | 502 572.00 | | 502 572.00 |
UX Autres créances clients | 544 406.00 | 544 406.00 | | 544 406.00 |
VB T. V. A. | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 825.00 | 328 472.00 | 199 353.00 | 527 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 748.00 | | | 218 748.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 741.00 | 717 741.00 | | 717 741.00 |
VW T.V.A. | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 452.00 | 2 175 099.00 | 199 353.00 | 2 374 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 794.00 | 9 810.00 | | 21 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 509.00 | 13 874.00 | | 57 509.00 |
ST Autres comptes | 624 448.00 | 585 529.00 | | 624 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 102.00 | 270 906.00 | | 253 102.00 |
YT Sous‐traitance | 33 427.00 | 39 989.00 | | 33 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 320.00 | 43 461.00 | | 18 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 004.00 | 5 770.00 | | 11 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 798.00 | 15 580.00 | | 32 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 671.00 | 455 604.00 | | 587 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 621.00 | 277 612.00 | | 301 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 806.00 | 953 759.00 | | 986 806.00 |