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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 382.00 | 2 373.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756.00 | 382.00 | 2 373.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 327 299.00 | | 327 299.00 | 327 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BZ Autres créances | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 192 839.00 | | 192 839.00 | 192 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 225.00 | | 715 225.00 | 715 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 981.00 | 382.00 | 717 598.00 | 717 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 371.00 | | | 653 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 522.00 | | | 710 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 598.00 | | | 717 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 458.00 | | | 710 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 052.00 | | 276 052.00 | 276 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 052.00 | | 276 052.00 | 276 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 667.00 | | | 280 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 591.00 | | | 275 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 382.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 371.00 | 653 371.00 | | 653 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VB T. V. A. | 75 347.00 | | | 75 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
VW T.V.A. | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 458.00 | 710 458.00 | | 710 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 104.00 | | | 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 934.00 | | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 823.00 | | | 18 823.00 |