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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 1 037.00 | 3 273.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 2 425.00 | 705.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 376.00 | 8 919.00 | 9 457.00 | 18 376.00 |
BT Marchandises | 348 593.00 | | 348 593.00 | 348 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 474.00 | 25.00 | 22 449.00 | 22 474.00 |
BZ Autres créances | 112 861.00 | | 112 861.00 | 112 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 157 372.00 | | 157 372.00 | 157 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 663.00 | 25.00 | 645 638.00 | 645 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 039.00 | 8 944.00 | 655 095.00 | 664 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 239.00 | 23 062.00 | | 43 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 618.00 | 20 178.00 | | 23 618.00 |
DL TOTAL (I) | 69 057.00 | 45 439.00 | | 69 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 010.00 | 60 019.00 | | 30 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 021.00 | 861.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 619.00 | 163 864.00 | | 424 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 943.00 | 125 679.00 | | 129 943.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 96 447.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 038.00 | 476 015.00 | | 586 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 095.00 | 521 455.00 | | 655 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 018.00 | 445 145.00 | | 585 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 572.00 | 1 347.00 | | 7 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | 55.00 | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | 1 292.00 | | 2 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 619.00 | 424 619.00 | | 424 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 943.00 | 129 943.00 | | 129 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 078.00 | 139 598.00 | 5 480.00 | 145 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 018.00 | 585 018.00 | | 585 018.00 |