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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 5 401.00 | 55.00 | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 310.00 | 498.00 | 3 811.00 | 4 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 1 672.00 | 1 457.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 376.00 | 7 571.00 | 10 804.00 | 18 376.00 |
BT Marchandises | 323 683.00 | | 323 683.00 | 323 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 086.00 | 386.00 | 70 700.00 | 71 086.00 |
BZ Autres créances | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 5 940.00 | -5 840.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 976.00 | 6 326.00 | 510 650.00 | 516 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 352.00 | 13 898.00 | 521 454.00 | 535 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DL TOTAL (I) | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 864.00 | | | 163 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 678.00 | | | 125 678.00 |
EA Autres dettes | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 015.00 | | | 476 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 454.00 | | | 521 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 144.00 | | | 445 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 926.00 | | 8 150.00 | 11 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 18 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 7 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 990.00 | | 3 150.00 | 5 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 5 000.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 546.00 | 2 169.00 | 143.00 | 5 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | 900.00 | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 269.00 | 143.00 | 1 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 019.00 | 30 010.00 | 30 010.00 | 60 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 864.00 | 163 864.00 | | 163 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 421.00 | | | 126 421.00 |
VP Divers | 45 141.00 | 42 053.00 | 3 088.00 | 45 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 235.00 | 121 668.00 | 8 568.00 | 130 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 154.00 | 445 145.00 | 30 010.00 | 475 154.00 |