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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 456.00 | 4 501.00 | 955.00 | 5 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860.00 | 126.00 | 2 733.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 918.00 | 2 211.00 | 3 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 926.00 | 5 545.00 | 6 380.00 | 11 926.00 |
BT Marchandises | 342 540.00 | | 342 540.00 | 342 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 620.00 | 8 469.00 | 128 151.00 | 136 620.00 |
BZ Autres créances | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 11 490.00 | -11 390.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 086.00 | 19 959.00 | 539 126.00 | 559 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 012.00 | 25 505.00 | 545 507.00 | 571 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
DL TOTAL (I) | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 440.00 | | | 186 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 245.00 | | | 520 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 507.00 | | | 545 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 555.00 | | | 519 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 111.00 | | 6 515.00 | 8 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 11 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | | 6 515.00 | 2 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 967.00 | 1 643.00 | 65.00 | 3 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 900.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 743.00 | 65.00 | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 440.00 | 186 440.00 | | 186 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 886.00 | 197 886.00 | | 197 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 783.00 | 134 783.00 | | 134 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 216.00 | | | 209 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 277.00 | 184 797.00 | 480.00 | 185 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 556.00 | 519 556.00 | | 519 556.00 |