| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
AN Terrains | 76 441.00 | 51 267.00 | 25 174.00 | 76 441.00 |
AP Constructions | 1 204 870.00 | 728 338.00 | 476 532.00 | 1 204 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994 952.00 | 1 485 123.00 | 1 509 829.00 | 2 994 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 711.00 | 497 700.00 | 181 011.00 | 678 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 025.00 | 2 804 637.00 | 2 340 388.00 | 5 145 025.00 |
BT Marchandises | 1 549 729.00 | 120 108.00 | 1 429 621.00 | 1 549 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 249.00 | 54 706.00 | 438 543.00 | 493 249.00 |
BZ Autres créances | 338 556.00 | | 338 556.00 | 338 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 305.00 | | 400 305.00 | 400 305.00 |
CF Disponibilités | 1 400 185.00 | | 1 400 185.00 | 1 400 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 956.00 | 174 814.00 | 4 011 142.00 | 4 185 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 981.00 | 2 979 451.00 | 6 351 530.00 | 9 330 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
CU Autres participations | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 3 001 732.00 | 2 632 068.00 | | 3 001 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 061.00 | 369 665.00 | | 294 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499.00 | 2 873.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 292.00 | 3 510 605.00 | | 3 802 292.00 |
DP Provisions pour risques | 30 146.00 | 25 008.00 | | 30 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 146.00 | 25 008.00 | | 30 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 052.00 | 460 009.00 | | 390 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 316.00 | 1 582 886.00 | | 1 331 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 40 365.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 568.00 | 473 209.00 | | 421 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 958.00 | 372 853.00 | | 343 958.00 |
EA Autres dettes | 25 699.00 | 28 567.00 | | 25 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 519 092.00 | 2 960 843.00 | | 2 519 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 530.00 | 6 496 456.00 | | 6 351 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 460.00 | 2 530 834.00 | | 2 193 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 483.00 | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 730 933.00 | | 10 730 933.00 | 10 730 933.00 |
FG Production vendue services | 2 859 675.00 | | 2 859 675.00 | 2 859 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 590 608.00 | | 13 590 608.00 | 13 590 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 854 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 369 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 589 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 492.00 | 560 191.00 | | 542 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 492.00 | 593 455.00 | | 542 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 35 945.00 | | 2 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 665.00 | 275 980.00 | | 336 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 306.00 | 311 926.00 | | 339 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 186.00 | 281 530.00 | | 203 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 622.00 | 164 768.00 | | 121 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 402 608.00 | 13 296 684.00 | | 14 402 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 108 547.00 | 12 927 019.00 | | 14 108 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 061.00 | 369 665.00 | | 294 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 980 229.00 | | 990 433.00 | 4 980 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 636.00 | 5 145 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825 636.00 | 4 954 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 792 482.00 | | 988 129.00 | 4 792 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 538.00 | | 2 303.00 | 145 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 171.00 | 710 437.00 | 488 971.00 | 2 583 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 540 962.00 | 710 437.00 | 488 971.00 | 2 540 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 008.00 | 5 138.00 | | 25 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 008.00 | 5 138.00 | | 25 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 568.00 | 421 568.00 | | 421 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 014.00 | 1 357 014.00 | | 1 357 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
UX Autres créances clients | 493 249.00 | | | 493 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 644.00 | 70 513.00 | 288 480.00 | 389 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 881.00 | | | 69 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 556.00 | | | 338 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 797.00 | 770 089.00 | 208 707.00 | 978 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 592.00 | 2 193 460.00 | 288 480.00 | 2 512 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |