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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
AN Terrains | 76 441.00 | 51 267.00 | 25 174.00 | 76 441.00 |
AP Constructions | 1 233 028.00 | 764 975.00 | 468 054.00 | 1 233 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 768.00 | 1 430 060.00 | 1 504 708.00 | 2 934 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 467.00 | 544 977.00 | 162 490.00 | 707 467.00 |
AX Avances et acomptes | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 121.00 | | 145 121.00 | 145 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 483.00 | 2 833 488.00 | 2 331 995.00 | 5 165 483.00 |
BT Marchandises | 1 646 366.00 | 84 172.00 | 1 562 194.00 | 1 646 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 682.00 | 66 181.00 | 615 501.00 | 681 682.00 |
BZ Autres créances | 459 727.00 | | 459 727.00 | 459 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 305.00 | | 700 305.00 | 700 305.00 |
CF Disponibilités | 980 639.00 | | 980 639.00 | 980 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 206.00 | 150 353.00 | 4 330 854.00 | 4 481 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 646 689.00 | 2 983 841.00 | 6 662 849.00 | 9 646 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
CU Autres participations | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 3 295 794.00 | 3 001 732.00 | | 3 295 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 719.00 | 294 061.00 | | 253 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 499.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 055 513.00 | 3 802 292.00 | | 4 055 513.00 |
DP Provisions pour risques | 28 769.00 | 30 146.00 | | 28 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 769.00 | 30 146.00 | | 28 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 690.00 | 390 052.00 | | 319 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 990.00 | 1 331 316.00 | | 1 401 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 529.00 | 6 500.00 | | 86 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 769.00 | 421 568.00 | | 386 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 102.00 | 343 958.00 | | 363 102.00 |
EA Autres dettes | 20 487.00 | 25 699.00 | | 20 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 567.00 | 2 519 092.00 | | 2 578 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 849.00 | 6 351 530.00 | | 6 662 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 982.00 | 319 132.00 | | 247 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 407.00 | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 521 508.00 | | 11 521 508.00 | 11 521 508.00 |
FG Production vendue services | 2 115 936.00 | | 2 115 936.00 | 2 115 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 637 444.00 | | 13 637 444.00 | 13 637 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 925 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 793 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 769.00 | |
GE Autres charges | | | 17 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 806 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 691.00 | 542 492.00 | | 611 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611 943.00 | 542 492.00 | | 611 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 2 641.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 600.00 | 336 665.00 | | 338 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 761.00 | 339 306.00 | | 339 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 182.00 | 203 186.00 | | 272 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 696.00 | 121 622.00 | | 100 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 550 565.00 | 14 402 608.00 | | 14 550 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 296 845.00 | 14 108 547.00 | | 14 296 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 719.00 | 294 061.00 | | 253 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 025.00 | | | 5 145 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 165 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 973 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954 975.00 | | | 4 954 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 842.00 | | | 147 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 804 637.00 | 700 897.00 | 672 046.00 | 2 804 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 428.00 | 700 897.00 | 672 046.00 | 2 762 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 146.00 | 28 769.00 | 30 146.00 | 30 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 146.00 | 28 769.00 | 30 146.00 | 30 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 769.00 | 30 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 769.00 | 386 769.00 | | 386 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 477.00 | 1 422 477.00 | | 1 422 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 121.00 | | | 145 121.00 |
UX Autres créances clients | 681 682.00 | | | 681 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 132.00 | 71 150.00 | 247 982.00 | 319 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
VP Divers | 459 727.00 | | | 459 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 102.00 | 363 102.00 | | 363 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 017.00 | 1 070 089.00 | 226 928.00 | 1 297 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 038.00 | 2 244 055.00 | 247 982.00 | 2 492 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |