| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 539.00 | 43 453.00 | 2 086.00 | 45 539.00 |
AN Terrains | 76 441.00 | 51 267.00 | 25 174.00 | 76 441.00 |
AP Constructions | 1 306 723.00 | 899 888.00 | 406 835.00 | 1 306 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304 385.00 | 1 672 554.00 | 1 631 831.00 | 3 304 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 314.00 | 673 337.00 | 177 978.00 | 851 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 969.00 | | 151 969.00 | 151 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 152.00 | 3 340 499.00 | 2 400 653.00 | 5 741 152.00 |
BT Marchandises | 1 478 317.00 | 88 276.00 | 1 390 041.00 | 1 478 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 303.00 | 38 284.00 | 435 020.00 | 473 303.00 |
BZ Autres créances | 236 821.00 | | 236 821.00 | 236 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 764.00 | 10 770.00 | 1 106 994.00 | 1 117 764.00 |
CF Disponibilités | 1 542 035.00 | | 1 542 035.00 | 1 542 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 616.00 | 137 330.00 | 4 720 287.00 | 4 857 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 598 769.00 | 3 477 829.00 | 7 120 940.00 | 10 598 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 527.00 | | | 48 527.00 |
CU Autres participations | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 4 237 789.00 | 3 844 575.00 | | 4 237 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 709.00 | 393 215.00 | | 222 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 966 498.00 | 4 743 789.00 | | 4 966 498.00 |
DP Provisions pour risques | 123 902.00 | 128 454.00 | | 123 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 902.00 | 128 454.00 | | 123 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 333.00 | 203 126.00 | | 104 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 108.00 | 1 383 600.00 | | 1 212 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 600.00 | 1 000.00 | | 22 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 351.00 | 570 341.00 | | 377 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 237.00 | 306 260.00 | | 285 237.00 |
EA Autres dettes | 28 911.00 | 31 029.00 | | 28 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 540.00 | 2 495 355.00 | | 2 030 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 120 940.00 | 7 367 599.00 | | 7 120 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 288.00 | 2 390 607.00 | | 1 977 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212 108.00 | | | 1 212 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 820 432.00 | 3 200.00 | 8 823 632.00 | 8 820 432.00 |
FG Production vendue services | 2 066 436.00 | | 2 066 436.00 | 2 066 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 886 868.00 | 3 200.00 | 10 890 068.00 | 10 886 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 075 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 902.00 | |
GE Autres charges | | | 25 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 083 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 407.00 | 3 243.00 | | 1 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 377.00 | 579 902.00 | | 613 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 783.00 | 583 145.00 | | 614 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 645.00 | 12 017.00 | | 9 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 010.00 | 316 567.00 | | 287 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 655.00 | 328 584.00 | | 296 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 128.00 | 254 560.00 | | 318 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 021.00 | 155 971.00 | | 84 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 736 189.00 | 14 421 980.00 | | 11 736 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 513 480.00 | 14 028 765.00 | | 11 513 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 709.00 | 393 215.00 | | 222 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631 174.00 | | 1 053 821.00 | 5 631 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 156 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 842.00 | 5 741 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943 818.00 | 5 538 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 939.00 | | 1 600.00 | 43 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 432 702.00 | | 1 049 978.00 | 5 432 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 533.00 | | 2 242.00 | 154 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 913.00 | 782 418.00 | 656 832.00 | 3 214 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 835.00 | 618.00 | | 42 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 078.00 | 781 800.00 | 656 832.00 | 3 172 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 454.00 | 33 902.00 | 38 454.00 | 128 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 454.00 | 33 902.00 | 38 454.00 | 128 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 902.00 | 38 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 351.00 | 377 351.00 | | 377 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 237.00 | 285 237.00 | | 285 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 969.00 | | 151 969.00 | 151 969.00 |
UX Autres créances clients | 473 303.00 | 424 777.00 | 48 527.00 | 473 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 748.00 | 73 096.00 | 30 651.00 | 103 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 108.00 | 1 212 108.00 | | 1 212 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 821.00 | 236 821.00 | | 236 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 830.00 | 668 335.00 | 200 496.00 | 868 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 940.00 | 1 977 288.00 | 30 651.00 | 2 007 940.00 |