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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 539.00 | 44 514.00 | 1 025.00 | 45 539.00 |
AN Terrains | 76 441.00 | 51 267.00 | 25 174.00 | 76 441.00 |
AP Constructions | 1 316 504.00 | 946 132.00 | 370 372.00 | 1 316 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 073.00 | 1 489 086.00 | 1 819 987.00 | 3 309 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 922.00 | 724 693.00 | 130 229.00 | 854 922.00 |
BF Prêts | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 350.00 | 3 255 692.00 | 2 482 658.00 | 5 738 350.00 |
BT Marchandises | 660 591.00 | 43 270.00 | 617 321.00 | 660 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 119.00 | 31 895.00 | 490 224.00 | 522 119.00 |
BZ Autres créances | 255 900.00 | | 255 900.00 | 255 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 129 137.00 | 2 430.00 | 1 126 707.00 | 1 129 137.00 |
CF Disponibilités | 2 736 610.00 | | 2 736 610.00 | 2 736 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 123.00 | 77 595.00 | 5 233 527.00 | 5 311 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 473.00 | 3 333 287.00 | 7 716 185.00 | 11 049 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
CU Autres participations | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 4 460 498.00 | 4 237 789.00 | | 4 460 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 087.00 | 222 709.00 | | 429 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 395 585.00 | 4 966 498.00 | | 5 395 585.00 |
DP Provisions pour risques | 123 735.00 | 123 902.00 | | 123 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 735.00 | 123 902.00 | | 123 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 883.00 | 104 333.00 | | 30 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 505.00 | 1 212 108.00 | | 1 376 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 812.00 | 22 600.00 | | 64 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 312.00 | 377 351.00 | | 408 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 135.00 | 285 237.00 | | 286 135.00 |
EA Autres dettes | 30 218.00 | 28 911.00 | | 30 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 865.00 | 2 030 540.00 | | 2 196 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 185.00 | 7 120 940.00 | | 7 716 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 977 288.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 585.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 376 505.00 | | | 1 376 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 792 436.00 | | 8 792 436.00 | 8 792 436.00 |
FG Production vendue services | 2 254 382.00 | | 2 254 382.00 | 2 254 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 818.00 | | 11 046 818.00 | 11 046 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 274 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 268 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 735.00 | |
GE Autres charges | | | 21 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 172 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 1 407.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991 398.00 | 613 377.00 | | 991 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992 182.00 | 614 783.00 | | 992 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 9 645.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 663.00 | 287 010.00 | | 498 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 734.00 | 296 655.00 | | 498 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 448.00 | 318 128.00 | | 493 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 849.00 | 84 021.00 | | 150 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 241.00 | 11 736 189.00 | | 12 294 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 865 154.00 | 11 513 480.00 | | 11 865 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 087.00 | 222 709.00 | | 429 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 152.00 | | 1 369 868.00 | 5 741 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 376.00 | 135 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372 670.00 | 5 738 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337 295.00 | 5 556 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538 862.00 | | 1 355 373.00 | 5 538 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 751.00 | | 14 495.00 | 156 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 340 499.00 | 789 200.00 | 874 007.00 | 3 340 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 453.00 | 1 060.00 | | 43 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 046.00 | 788 140.00 | 874 007.00 | 3 297 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 902.00 | 33 735.00 | 33 902.00 | 123 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 902.00 | 33 735.00 | 33 902.00 | 123 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 735.00 | 33 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 312.00 | 408 312.00 | | 408 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 135.00 | 286 135.00 | | 286 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 723.00 | 1 406 723.00 | | 1 406 723.00 |
UP Prêts | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
UX Autres créances clients | 522 119.00 | 482 992.00 | 39 127.00 | 522 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 096.00 | | | 73 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 900.00 | 255 900.00 | | 255 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 326.00 | 755 861.00 | 157 466.00 | 913 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 053.00 | 2 132 053.00 | | 2 132 053.00 |