| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 489 488.00 | 13 488 208.00 | 1 281.00 | 13 489 488.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 859 331.00 | | 859 331.00 | 859 331.00 |
AN Terrains | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
AP Constructions | 361 326.00 | 254 427.00 | 106 899.00 | 361 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 399.00 | 228 245.00 | 145 153.00 | 373 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 651.00 | 26 260.00 | 3 391.00 | 29 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 165 256.00 | 13 997 140.00 | 1 168 116.00 | 15 165 256.00 |
BT Marchandises | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 698.00 | | 323 698.00 | 323 698.00 |
BZ Autres créances | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
CF Disponibilités | 166 094.00 | | 166 094.00 | 166 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 352.00 | | 255 352.00 | 255 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 437.00 | | 813 437.00 | 813 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 978 693.00 | 13 997 140.00 | 1 981 553.00 | 15 978 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 685.00 | | | -1 070 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 196.00 | | | 206 196.00 |
DL TOTAL (I) | -643 815.00 | | | -643 815.00 |
DN Avances conditionnées | 1 088 240.00 | | | 1 088 240.00 |
DO TOTAL (II) | 1 088 240.00 | | | 1 088 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 680.00 | | | 405 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
EA Autres dettes | 296 659.00 | | | 296 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 719.00 | | | 436 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 128.00 | | | 1 537 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 553.00 | | | 1 981 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 128.00 | | | 1 537 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 701.00 | 12.00 | 15 713.00 | 15 701.00 |
FG Production vendue services | 336 690.00 | 203 112.00 | 539 802.00 | 336 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 391.00 | 203 125.00 | 555 515.00 | 352 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 717 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 696.00 | |
GE Autres charges | | | 215 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 741.00 | | | 331 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 741.00 | | | 331 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 013.00 | | | 89 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 193.00 | | | 89 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 549.00 | | | 242 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 110.00 | | | 1 688 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 914.00 | | | 1 481 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 196.00 | | | 206 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 688 779.00 | | 752 458.00 | 14 688 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 300.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 981.00 | 15 165 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 348 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 681.00 | 815 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 614 971.00 | | 733 849.00 | 13 614 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 893.00 | | 6 609.00 | 1 064 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | 12 000.00 | 8 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108 111.00 | 55 696.00 | 166 668.00 | 14 108 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 486 811.00 | 1 397.00 | | 13 486 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 300.00 | 54 300.00 | 166 668.00 | 621 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 680.00 | 405 680.00 | | 405 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 659.00 | 296 659.00 | | 296 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 436 719.00 | 436 719.00 | | 436 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 324 072.00 | | | 324 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 94 364.00 | | | 94 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 013.00 | 681 398.00 | 615.00 | 682 013.00 |
VW T.V.A. | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 128.00 | 1 537 128.00 | | 1 537 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
ST Autres comptes | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 709.00 | | | 114 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 143 511.00 | | | 143 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 768.00 | | | 475 768.00 |