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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 213 153.00 | 14 081 548.00 | 131 605.00 | 14 213 153.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
AN Terrains | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
AP Constructions | 361 326.00 | 268 245.00 | 93 081.00 | 361 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 019.00 | 261 696.00 | 118 323.00 | 380 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 651.00 | 27 239.00 | 2 412.00 | 29 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 091 356.00 | 14 638 728.00 | 452 628.00 | 15 091 356.00 |
BT Marchandises | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 961.00 | | 437 961.00 | 437 961.00 |
BZ Autres créances | 105 442.00 | | 105 442.00 | 105 442.00 |
CF Disponibilités | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 153.00 | | 254 153.00 | 254 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 713.00 | | 948 713.00 | 948 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 040 069.00 | 14 638 728.00 | 1 401 341.00 | 16 040 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
DH Report à nouveau | -864 489.00 | | | -864 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 754.00 | | | -33 754.00 |
DL TOTAL (I) | -677 570.00 | | | -677 570.00 |
DN Avances conditionnées | 1 073 831.00 | | | 1 073 831.00 |
DO TOTAL (II) | 1 073 831.00 | | | 1 073 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 982.00 | | | 165 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 329.00 | | | 267 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
EA Autres dettes | 327 244.00 | | | 327 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 080.00 | | | 1 005 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 341.00 | | | 1 401 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 080.00 | | | 1 005 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 982.00 | | | 165 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 580.00 | 94.00 | 5 674.00 | 5 580.00 |
FG Production vendue services | 669 356.00 | 337 359.00 | 1 006 715.00 | 669 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 936.00 | 337 453.00 | 1 012 390.00 | 674 936.00 |
FN Production immobilisée | | | -88 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 509.00 | |
GE Autres charges | | | 256 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 560.00 | | | 256 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 879.00 | | | -11 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 284.00 | | | 1 582 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 038.00 | | | 1 616 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 754.00 | | | -33 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 165 256.00 | | 389 028.00 | 15 165 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 928.00 | 15 091 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457 928.00 | 14 259 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 348 819.00 | | 369 108.00 | 14 348 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 821.00 | | 6 620.00 | 815 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 13 300.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 997 140.00 | 641 588.00 | | 13 997 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 488 208.00 | 593 340.00 | | 13 488 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 932.00 | 48 248.00 | | 508 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 329.00 | 267 329.00 | | 267 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 092.00 | | 3 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 244.00 | 327 244.00 | | 327 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 131 361.00 | | | 131 361.00 |
VB T. V. A. | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 982.00 | 165 982.00 | | 165 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VP Divers | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 153.00 | | | 254 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 172.00 | 797 557.00 | 8 915.00 | 806 172.00 |
VW T.V.A. | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 080.00 | 1 005 080.00 | | 1 005 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
ST Autres comptes | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 111.00 | | | 412 111.00 |