| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 768 416.00 | 14 763 032.00 | 5 384.00 | 14 768 416.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
AN Terrains | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
AP Constructions | 361 326.00 | 293 087.00 | 68 239.00 | 361 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 079.00 | 320 708.00 | 73 371.00 | 394 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 212.00 | 31 916.00 | 6 296.00 | 38 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 637 845.00 | 15 408 743.00 | 229 102.00 | 15 637 845.00 |
BT Marchandises | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 176.00 | | 1 554 176.00 | 1 554 176.00 |
BZ Autres créances | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
CF Disponibilités | 465 032.00 | | 465 032.00 | 465 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 574.00 | | 248 574.00 | 248 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 574.00 | | 2 434 574.00 | 2 434 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 072 419.00 | 15 408 743.00 | 2 663 676.00 | 18 072 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 136 051.00 | 136 051.00 | | 136 051.00 |
DH Report à nouveau | -771 157.00 | -898 243.00 | | -771 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 209.00 | 127 086.00 | | 397 209.00 |
DL TOTAL (I) | -153 274.00 | -550 484.00 | | -153 274.00 |
DN Avances conditionnées | 973 714.00 | 997 440.00 | | 973 714.00 |
DO TOTAL (II) | 973 714.00 | 997 440.00 | | 973 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 198.00 | 126 806.00 | | 278 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 039.00 | 264 881.00 | | 280 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 355.00 | 96 082.00 | | 97 355.00 |
EA Autres dettes | 1 063 646.00 | 610 945.00 | | 1 063 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 000.00 | 300 470.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 237.00 | 1 399 184.00 | | 1 843 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 676.00 | 1 846 140.00 | | 2 663 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 329 421.00 | | 398 777.00 | 15 329 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 615.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 352.00 | 15 637 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 737.00 | 14 792 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 502 374.00 | | 376 530.00 | 14 502 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 431.00 | | 21 632.00 | 823 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 615.00 | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 809 151.00 | 599 592.00 | | 14 809 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 205 306.00 | 557 726.00 | | 14 205 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 845.00 | 41 866.00 | | 603 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 039.00 | 280 039.00 | | 280 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063 646.00 | 1 063 646.00 | | 1 063 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 176.00 | 1 554 176.00 | | 1 554 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 68 305.00 | 68 305.00 | | 68 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 198.00 | 278 198.00 | | 278 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 574.00 | 248 574.00 | | 248 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 970.00 | 1 921 355.00 | 615.00 | 1 921 970.00 |
VW T.V.A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 237.00 | 1 843 237.00 | | 1 843 237.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |