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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 767 917.00 | 14 767 252.00 | 666.00 | 14 767 917.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 197 825.00 | | 197 825.00 | 197 825.00 |
AN Terrains | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
AP Constructions | 361 326.00 | 317 929.00 | 43 397.00 | 361 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 215.00 | 352 026.00 | 71 189.00 | 423 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 37 607.00 | 2 383.00 | 39 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 842 334.00 | 15 474 814.00 | 367 520.00 | 15 842 334.00 |
BP En cours de production de services | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BT Marchandises | 54 214.00 | | 54 214.00 | 54 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 520.00 | | 698 520.00 | 698 520.00 |
BZ Autres créances | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
CF Disponibilités | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 597.00 | | 253 597.00 | 253 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 673.00 | | 1 379 673.00 | 1 379 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 007.00 | 15 474 814.00 | 1 747 193.00 | 17 222 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
DH Report à nouveau | -387 319.00 | | | -387 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 554.00 | | | -70 554.00 |
DL TOTAL (I) | -237 199.00 | | | -237 199.00 |
DN Avances conditionnées | 944 217.00 | | | 944 217.00 |
DO TOTAL (II) | 944 217.00 | | | 944 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 401.00 | | | 250 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 546.00 | | | 44 546.00 |
EA Autres dettes | 563 589.00 | | | 563 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 175.00 | | | 1 040 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 193.00 | | | 1 747 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 392.00 | | | 994 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 762 250.00 | | 80 084.00 | 15 762 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 842 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 965 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 892 753.00 | | 72 989.00 | 14 892 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 881.00 | | 7 095.00 | 868 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 428 810.00 | 46 004.00 | | 15 428 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 765 183.00 | 2 069.00 | | 14 765 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 627.00 | 43 935.00 | | 663 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 401.00 | 250 401.00 | | 250 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 589.00 | 563 589.00 | | 563 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 698 520.00 | 698 520.00 | | 698 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VB T. V. A. | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 038.00 | 11 856.00 | 45 182.00 | 57 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 597.00 | 253 597.00 | | 253 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 141.00 | 1 049 526.00 | 615.00 | 1 050 141.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 575.00 | 994 392.00 | 45 182.00 | 1 039 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
ST Autres comptes | 203 179.00 | | | 203 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 809.00 | | | 32 809.00 |
YT Sous‐traitance | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 194 751.00 | | | 194 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 156.00 | | | 58 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 273.00 | | | 555 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |