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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 684 063.00 | | 684 063.00 | 684 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 742.00 | 119 183.00 | 10 560.00 | 129 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 971.00 | 284 037.00 | 66 934.00 | 350 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 447.00 | 403 891.00 | 761 557.00 | 1 165 447.00 |
BT Marchandises | 2 001 252.00 | | 2 001 252.00 | 2 001 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 299.00 | 29 052.00 | 794 247.00 | 823 299.00 |
BZ Autres créances | 218 925.00 | | 218 925.00 | 218 925.00 |
CF Disponibilités | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 992.00 | 29 052.00 | 3 113 940.00 | 3 142 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 439.00 | 432 942.00 | 3 875 497.00 | 4 308 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 533.00 | | | 55 533.00 |
DG Autres réserves | 1 120 311.00 | | | 1 120 311.00 |
DH Report à nouveau | -594 670.00 | | | -594 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 939.00 | | | -219 939.00 |
DL TOTAL (I) | 949 293.00 | | | 949 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 120.00 | | | 668 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 141.00 | | | 638 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 707.00 | | | 261 707.00 |
EA Autres dettes | 1 355 581.00 | | | 1 355 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 203.00 | | | 2 926 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 497.00 | | | 3 875 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 203.00 | | | 2 926 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 823.00 | | 11 879.00 | 1 153 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 1 165 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 480 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 733.00 | | | 684 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 090.00 | | 11 879.00 | 469 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 265.00 | 26 881.00 | 255.00 | 377 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 594.00 | 26 881.00 | 255.00 | 376 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 715.00 | 15 158.00 | 22 820.00 | 36 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 715.00 | 15 158.00 | 22 820.00 | 36 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 715.00 | 15 158.00 | 22 820.00 | 36 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 120.00 | | 408 120.00 | 408 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 141.00 | 638 141.00 | | 638 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 581.00 | 1 355 581.00 | | 1 355 581.00 |
UX Autres créances clients | 788 764.00 | | | 788 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 905.00 | | | 133 905.00 |
VP Divers | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 341.00 | 1 062 341.00 | 408 120.00 | 1 062 341.00 |
VW T.V.A. | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 203.00 | 2 518 083.00 | 408 120.00 | 2 926 203.00 |