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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 684 063.00 | | 684 063.00 | 684 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 079.00 | 122 371.00 | 8 708.00 | 131 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 479.00 | 307 460.00 | 41 019.00 | 348 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 292.00 | 430 502.00 | 733 790.00 | 1 164 292.00 |
BT Marchandises | 1 709 705.00 | | 1 709 705.00 | 1 709 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 764.00 | 14 711.00 | 648 054.00 | 662 764.00 |
BZ Autres créances | 245 190.00 | | 245 190.00 | 245 190.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 144.00 | 14 711.00 | 2 615 434.00 | 2 630 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 436.00 | 445 213.00 | 3 349 223.00 | 3 794 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
DG Autres réserves | 1 120 311.00 | 1 120 311.00 | | 1 120 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 937.00 | -814 610.00 | | -1 005 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 333.00 | -191 327.00 | | -335 333.00 |
DL TOTAL (I) | 422 634.00 | 757 967.00 | | 422 634.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 880.00 | 6 680.00 | | 5 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 388.00 | 1 964 388.00 | | 1 964 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 393.00 | 699 127.00 | | 715 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 772.00 | 264 061.00 | | 224 772.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | 3 552.00 | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 590.00 | 2 937 808.00 | | 2 926 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 223.00 | 3 695 775.00 | | 3 349 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 926 590.00 | 2 537 808.00 | | 2 926 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 357.00 | | 13 967.00 | 1 155 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 032.00 | 1 164 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 032.00 | 479 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 733.00 | | | 684 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 624.00 | | 13 967.00 | 470 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 013.00 | 23 522.00 | 5 032.00 | 412 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 342.00 | 23 522.00 | 5 032.00 | 411 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 223.00 | 4 256.00 | 14 768.00 | 25 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 223.00 | 4 256.00 | 14 768.00 | 25 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 223.00 | 4 256.00 | 14 768.00 | 25 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 256.00 | 14 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 393.00 | 715 393.00 | | 715 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 518.00 | 93 518.00 | | 93 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 294.00 | 84 294.00 | | 84 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 640 919.00 | 640 919.00 | | 640 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 388.00 | 1 564 388.00 | | 1 564 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 408.00 | 915 408.00 | | 915 408.00 |
VW T.V.A. | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 590.00 | 2 926 590.00 | | 2 926 590.00 |