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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 684 063.00 | | 684 063.00 | 684 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 129.00 | 119 517.00 | 5 612.00 | 125 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 494.00 | 291 825.00 | 53 670.00 | 345 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 357.00 | 412 013.00 | 743 345.00 | 1 155 357.00 |
BT Marchandises | 1 829 112.00 | | 1 829 112.00 | 1 829 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 092.00 | 25 223.00 | 741 869.00 | 767 092.00 |
BZ Autres créances | 241 132.00 | | 241 132.00 | 241 132.00 |
CF Disponibilités | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 653.00 | 25 223.00 | 2 952 430.00 | 2 977 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 010.00 | 437 235.00 | 3 695 775.00 | 4 133 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
DG Autres réserves | 1 120 311.00 | 1 120 311.00 | | 1 120 311.00 |
DH Report à nouveau | -814 610.00 | -594 670.00 | | -814 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 327.00 | -219 939.00 | | -191 327.00 |
DL TOTAL (I) | 757 967.00 | 949 293.00 | | 757 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 680.00 | 8 120.00 | | 6 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 388.00 | 2 014 388.00 | | 1 964 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 127.00 | 638 141.00 | | 699 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 061.00 | 261 707.00 | | 264 061.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 1 193.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 808.00 | 2 926 203.00 | | 2 937 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 775.00 | 3 875 497.00 | | 3 695 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 808.00 | 2 926 203.00 | | 2 537 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 447.00 | 6 110.00 | | 1 165 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 200.00 | 1 155 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 200.00 | 470 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 733.00 | | | 684 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 714.00 | 6 110.00 | | 480 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 891.00 | 24 322.00 | 16 200.00 | 403 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 220.00 | 24 322.00 | 16 200.00 | 403 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 052.00 | 13 192.00 | 17 021.00 | 29 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 052.00 | 13 192.00 | 17 021.00 | 29 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 052.00 | 13 192.00 | 17 021.00 | 29 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 192.00 | 17 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 127.00 | 699 127.00 | | 699 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 619.00 | 94 619.00 | | 94 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 749 759.00 | | | 749 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 388.00 | 1 564 388.00 | | 1 564 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 821.00 | 1 039 821.00 | | 1 039 821.00 |
VW T.V.A. | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 808.00 | 2 537 808.00 | 400 000.00 | 2 937 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |