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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AH Fonds commercial | 584 063.00 | | 584 063.00 | 584 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 064.00 | 108 993.00 | 4 070.00 | 113 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 237.00 | 243 908.00 | 81 328.00 | 325 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 334.00 | 353 572.00 | 676 761.00 | 1 030 334.00 |
BT Marchandises | 1 441 419.00 | 20 613.00 | 1 420 806.00 | 1 441 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 561.00 | 9 062.00 | 495 499.00 | 504 561.00 |
BZ Autres créances | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 441.00 | 29 675.00 | 2 044 766.00 | 2 074 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 774.00 | 383 247.00 | 2 721 527.00 | 3 104 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 000.00 | 586 000.00 | | 586 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
DG Autres réserves | 1 120 311.00 | 1 120 311.00 | | 1 120 311.00 |
DH Report à nouveau | -603 610.00 | -615 240.00 | | -603 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 566.00 | 11 630.00 | | -16 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 727.00 | 1 160 293.00 | | 1 143 727.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 680.00 | 4 720.00 | | 4 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 446.00 | 12 048.00 | | 31 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 388.00 | 684 388.00 | | 684 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 883.00 | 587 710.00 | | 672 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 494.00 | 164 952.00 | | 181 494.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 800.00 | 1 453 818.00 | | 1 577 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 527.00 | 2 614 111.00 | | 2 721 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 356.00 | 1 048 235.00 | | 1 163 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 103.00 | | 44 522.00 | 1 017 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 291.00 | 1 030 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 291.00 | 438 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 733.00 | | | 584 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 069.00 | | 44 522.00 | 425 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 465.00 | 21 398.00 | 31 291.00 | 363 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 794.00 | 21 398.00 | 31 291.00 | 362 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 102.00 | 16.00 | 1 505.00 | 22 102.00 |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | 938.00 | 185.00 | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 411.00 | 954.00 | 1 690.00 | 30 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 411.00 | 954.00 | 1 690.00 | 30 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 883.00 | 672 883.00 | | 672 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 424.00 | 60 424.00 | | 60 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 492 415.00 | 492 415.00 | | 492 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 446.00 | 17 002.00 | 14 444.00 | 31 446.00 |
VI Groupe et associés | 284 388.00 | 284 388.00 | | 284 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 545.00 | 611 545.00 | | 611 545.00 |
VW T.V.A. | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 800.00 | 1 163 356.00 | 414 444.00 | 1 577 800.00 |