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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 371.00 | 1 036.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 784.00 | 172 033.00 | 343 752.00 | 515 784.00 |
BT Marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 352 434.00 | 70 000.00 | 282 434.00 | 352 434.00 |
CF Disponibilités | 203 353.00 | | 203 353.00 | 203 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 783.00 | 70 000.00 | 506 783.00 | 576 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 568.00 | 242 033.00 | 850 535.00 | 1 092 568.00 |
CU Autres participations | 511 198.00 | 169 002.00 | 342 196.00 | 511 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 586.00 | -598.00 | | 104 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 399.00 | 105 184.00 | | 264 399.00 |
DL TOTAL (I) | 839 577.00 | 575 178.00 | | 839 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 2.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 401.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 44 082.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 157.00 | 9 776.00 | | 8 157.00 |
EA Autres dettes | | 118 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 958.00 | 187 856.00 | | 10 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 535.00 | 783 034.00 | | 850 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 843.00 | 62 259.00 | | 30 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 220.00 | 290 361.00 | | 21 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 591.00 | 352 620.00 | | 52 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 728.00 | 11 291.00 | | 41 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 005.00 | 41 107.00 | | 53 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 732.00 | 52 398.00 | | 94 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 141.00 | 300 222.00 | | -42 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 706.00 | 498 966.00 | | 440 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 306.00 | 393 783.00 | | 176 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 399.00 | 105 184.00 | | 264 399.00 |