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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 1 233.00 | 1 226.00 | 2 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 809.00 | 160 706.00 | 261 103.00 | 421 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
CF Disponibilités | 122 509.00 | | 122 509.00 | 122 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 595.00 | | 187 595.00 | 187 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 403.00 | 160 706.00 | 448 697.00 | 609 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
CU Autres participations | 417 357.00 | 158 000.00 | 259 357.00 | 417 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DG Autres réserves | 196 640.00 | 276 000.00 | | 196 640.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 28 227.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 005.00 | -27 407.00 | | 60 005.00 |
DL TOTAL (I) | 432 057.00 | 451 412.00 | | 432 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 779.00 | 724.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 3 886.00 | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 164.00 | 9 183.00 | | 9 164.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 25 265.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 641.00 | 39 087.00 | | 16 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 697.00 | 490 499.00 | | 448 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 641.00 | 39 087.00 | | 16 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 097.00 | 15.00 | | 93 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 097.00 | 468.00 | | 93 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 240.00 | 15.00 | | 74 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 240.00 | 15.00 | | 74 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 856.00 | 453.00 | | 18 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 872.00 | 35 360.00 | | 192 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 867.00 | 62 767.00 | | 132 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 005.00 | -27 407.00 | | 60 005.00 |