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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 809.00 | 664.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 734.00 | 673.00 | 3 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 012.00 | 161 543.00 | 335 469.00 | 497 012.00 |
BT Marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
CF Disponibilités | 182 018.00 | | 182 018.00 | 182 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 355.00 | | 329 355.00 | 329 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 367.00 | 161 543.00 | 664 824.00 | 826 367.00 |
CU Autres participations | 491 612.00 | 158 000.00 | 333 612.00 | 491 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DG Autres réserves | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 985.00 | 104 586.00 | | 178 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 759.00 | 264 399.00 | | -20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 628 819.00 | 839 577.00 | | 628 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 70.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 452.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 2 279.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | 8 157.00 | | 8 805.00 |
EA Autres dettes | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 006.00 | 10 958.00 | | 36 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 824.00 | 850 535.00 | | 664 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 843.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 21 220.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 52 591.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 908.00 | 41 728.00 | | 72 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 585.00 | 53 005.00 | | 19 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 494.00 | 94 732.00 | | 92 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 494.00 | -42 141.00 | | -22 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 411.00 | 440 706.00 | | 156 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 170.00 | 176 306.00 | | 177 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 759.00 | 264 399.00 | | -20 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 601.00 | 137 081.00 | 520.00 | 137 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |