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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AN Terrains | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
AP Constructions | 8 205.00 | 273.00 | 7 931.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559.00 | 937.00 | 622.00 | 1 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 039.00 | 220 683.00 | 190 356.00 | 411 039.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CF Disponibilités | 171 852.00 | | 171 852.00 | 171 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 539.00 | 220 683.00 | 410 855.00 | 631 539.00 |
CU Autres participations | 397 751.00 | 218 000.00 | 179 751.00 | 397 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
DG Autres réserves | 196 640.00 | 196 640.00 | | 196 640.00 |
DH Report à nouveau | 60 825.00 | 820.00 | | 60 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 509.00 | 60 005.00 | | -43 509.00 |
DL TOTAL (I) | 388 548.00 | 432 057.00 | | 388 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 771.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 200.00 | 9 164.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 11 427.00 | 5 927.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 307.00 | 16 641.00 | | 22 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 855.00 | 448 697.00 | | 410 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 307.00 | 16 641.00 | | 22 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 93 097.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 724.00 | 93 097.00 | | 2 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 74 240.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 74 240.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | 18 856.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388.00 | | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 546.00 | 192 872.00 | | 77 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 054.00 | 132 867.00 | | 121 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 509.00 | 60 005.00 | | -43 509.00 |